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美联储加息靴子落地扰动资本市场

2016-12-16 08:11:00  来源:中国财经新闻网     编辑:Silver
扬子晚报讯 (记者 贾晓宁 李冲 马燕 吉强 赵伟莉)北京时间15日凌晨3点,美联储宣布将基准利率调升25个基点,从0.25%-0.5%上调至0.5%-0.75%。这是美联储时隔一年后再度加息,意味着美元近10年来的首个加息周期正缓步推进。

扬子晚报讯 (记者 贾晓宁 李冲 马燕 吉强 赵伟莉)北京时间15日凌晨3点,美联储宣布将基准利率调升25个基点,从0.25%-0.5%上调至0.5%-0.75%。这是美联储时隔一年后再度加息,意味着美元近10年来的首个加息周期正缓步推进。

虽然全球资本市场对这次加息早有预期,但当加息“靴子”真正落地,尤其是美联储预计明年加息3次后,市场反应之大仍出人意料。美元指数冲高至102.62,为2003年以来新高,美股道琼斯指数更创下历史新高;国内股市、债市、汇市再次上演“三杀”一幕,上证指数迫近3100点,国债期货出现上市以来的首次跌停,人民币对美元汇率刷新8年新低。

权重股补跌,A股守住3100

15日A股一早低开,早盘的走势波动较大,午后则呈现出单边下跌的走势,甚至一度触及3100点,获得支撑后小幅反弹走高,守住3100点。

盘面上,权重股补跌严重,小盘股则相对活跃。深市和创业板一度上涨,但午后也出现回落。截至收盘,沪指下跌0.73%,报收3117点;深成指上涨0.23%,报收10256点;创业板上涨0.65%,报收1975点。

南京证券分析师徐银斌点评美联储加息首日的A股全天走势时认为,12月1日至14日,创业板指调整超过10%,已很大程度上提前反应了美联储加息这一大利空。利空兑现后,以创业板为首的中小创品种迎来了喘息机会。对于后市,徐银斌分析:年末资金面紧张,市场做多动力不足,短期A股可能以震荡整理为主。他认为结构性机会依然存在,短期可逢低关注商贸零售和国防军工板块。

美联储再加息,对以美元计价的全球大宗商品市场也造成连锁冲击。截至记者发稿时,首当其冲的纽约黄金期货价格跌至1133美元,创今年2月份以来最低;国际油价在冲高至54美元上方之后有所回落,但在51美元处又站稳脚跟。而昨日国内大宗商品期货则有涨有跌,并未出现“哀鸿遍野”的景象,焦煤、焦炭均大涨超3%。

华泰期货公司分析师李精认为,这次加息可以视作美联储将对美国经济投出的“信任票”,换个角度,美元加息说明美国经济趋好,如果美国明年再实施财政刺激政策,那对全球大宗商品需求将是新的提振。

人民币中间价创8年来新低

受美联储加息影响,美元指数飙升,人民币汇率中间价大幅贬值,再创新低。12月15日,人民币对美元汇率中间价报6.9289,比前一交易日大幅下调261个基点,创下2008年6月以来的新低。

交通银行(601328,股吧)首席经济学家连平认为,人民币目前处在国际化的进程中,美元有升值压力、人民币就会有贬值压力。预计美联储明年还会有几次加息,意味着美元资产在未来仍是受追捧的配置选择。

也有业内人士认为,美元走强,人民币将进一步承压贬值,在2017年或将“破7”,2017年新年伊始,每人每年5万美金的换汇额度又将刷新,投资者可以考虑换汇和购买美元理财产品。

有理财师认为,将一部分资产进行换汇有一定必要,目前资产荒的大背景下,想要获得3个百分点的收益相当不易,若人民币贬值3%,则兑换成美元的那部分资产实际上已经升值3%,从对冲的意义上说,是有必要的。

明年发债利率可能会上升

就在美联储加息消息发布之际,中美债券市场均上演了“血流成河”。由于美联储对于后续加息的表态偏鹰派,并提示未来可能考虑收缩庞大的资产负债表,直接导致美国债券市场出现大幅下挫。

省中行金融市场部产品经理马骏宇认为,此前由于发行美元债券利率较低,国内一些企业出于减轻成本压力的考虑,发行了此类债券,那么这些企业将会受到一定的影响。

而在国内,昨天开盘不久,10年期、5年期国债期货合约双双被砸至跌停,刷新上市以来最大跌幅。对此,马骏宇认为,国内债券市场的下跌跟美联储加息关系不大,主要是国内市场上的一些因素所导致。其中,央行连续净回笼资金是债市下跌的主要导火索。

随着美国进入加息周期,美债将呈现出进一步下跌的态势,那么国内债市是否也会呈现出同步性?此番债市大跌,是否会影响后续企业发债的积极性?

对此,省内某大型金融企业负责人直言,美国加息对国内债市的影响很小,未来预计企业发债利率会上升。“市场上对资金面趋紧的预期变得强烈起来,所以企业需要付出更多的成本来获取资金。”他说。

(责任编辑: HN666)

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